営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて203,063千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,189,128千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、59,310千円(前年同四半期は220,176千円の支出)となりました。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加394,551千円、前渡金の増加97,292千円、法人税等の支払額44,265千円であります。収入の主な内訳は、仕入債務の増加466,292千円であります。

2017/12/13 16:00