営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて439,081千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には838,789千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、408,915千円(前年同四半期は59,310千円の支出)となりました。支出の主な内訳は、売上債権の増加480,750千円、たな卸資産の増加380,501千円であります。収入の主な内訳は、仕入債務の増加497,145千円であります。

2018/12/12 16:00