営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて360,080千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,443,128千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は237,946千円(前年同四半期は219,257千円の獲得)となりました。支出の主な内訳は、仕入債務の減少232,519千円、棚卸資産の増加199,255千円、法人税等の支払い113,310千円、未払消費税等の減少87,286千円であります。収入の主な内訳は、売上債権の減少210,852千円、税金等調整前四半期純利益161,621千円であります。

2023/12/13 16:00