営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて358,010千円減少し、当中間連結会計期間末には2,232,055千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は76,041千円(前中間連結会計期間は237,946千円の支出)となりました。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加295,332千円、仕入債務の減少82,184千円、法人税等の支払い56,656千円であります。収入の主な内訳は、売上債権の減少228,437千円、税金等調整前中間純利益86,930千円、減価償却費45,149千円であります。

2024/12/11 16:30