営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ736百万円増加し、2,735百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,012百万円の収入(前年同四半期は59百万円の収入)となりました。主な収入要因は、減価償却費496百万円、のれん償却額348百万円及び売上債権の減少額1,691百万円であります。主な支出要因は、税金等調整前四半期純損失104百万円、仕入債務の減少額359百万円、未払金の減少額209百万円、法人税等の支払額247百万円であります。

2014/11/12 15:32