3170 アイセイ薬局

3170
2016/04/28
時価
121億円
PER 予
14.5倍
2012年以降
4.59-38.27倍
(2012-2015年)
PBR
2.63倍
2012年以降
0.8-1.72倍
(2012-2015年)
配当 予
0%
ROE 予
18.1%
ROA 予
2.86%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2015年11月12日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8985万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2453万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6386万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2010年
3月期
連結
通期1,313-797-386516-1,315
2011年
3月期
連結
通期1,636-2,5861,017-950-1,382
2012年
3月期
連結
2Q763-81060-47-6661,419
通期2,130-1,7471,050384-1,0882,840
2013年
3月期
連結
2Q-218-1,077-286-1,295-4371,259
通期777-2,585167-1,808-9061,198
2014年
3月期
連結
2Q60-1,3001,698-1,241-5171,656
通期2,999-4,0221,824-1,023-1,4961,999
2015年
3月期
連結
2Q2,012-1,410134602-8222,735
通期3,750-1,237-1,7972,513-1,1942,715
2016年
3月期
連結
2Q1,625-264-4901,361-2713,585

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2010年3月(連)
13億1307万
2011年3月(連) +24.6%
16億3605万
2012年3月(連) +30.22%
21億3045万
2013年3月(連) -63.52%
7億7724万
2014年3月(連) +285.84%
29億9892万
2015年3月(連) +25.05%
37億5008万

投資活動によるCF#2

2010年3月(連)資金投入
-7億9696万
2011年3月(連)投入+224.45%
-25億8570万
2012年3月(連)投入-32.44%
-17億4682万
2013年3月(連)投入+47.99%
-25億8506万
2014年3月(連)投入+55.58%
-40億2182万
2015年3月(連)投入-69.23%
-12億3735万

財務活動によるCF#3

2010年3月(連)返済還元
-3億8632万
2011年3月(連)資金調達
10億1716万
2012年3月(連)資金調達
10億5002万
2013年3月(連)資金調達
1億6674万
2014年3月(連)資金調達
18億2353万
2015年3月(連)返済還元
-17億9719万

フリーキャッシュ・フロー#4

2010年3月(連)
5億1610万
2011年3月(連) マイ転
-9億4965万
2012年3月(連) プラ転
3億8362万
2013年3月(連) マイ転
-18億782万
2014年3月(連)
-10億2290万
2015年3月(連) プラ転
25億1272万

設備投資#5*

2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月(連)
-10億8815万
2013年3月(連)減少-16.78%
-9億557万
2014年3月(連)増加+65.2%
-14億9601万
2015年3月(連)減少-20.19%
-11億9390万

現金等#6

2010年3月(連)
13億1468万
2011年3月(連) +5.13%
13億8219万
2012年3月(連) +105.44%
28億3957万
2013年3月(連) -57.79%
11億9849万
2014年3月(連) +66.8%
19億9912万
2015年3月(連) +35.79%
27億1465万

営業CFマージン

2010年3月(連)
4.97%
2011年3月(連)
5.53%
2012年3月(連)
5.63%
2013年3月(連)
1.84%
2014年3月(連)
6.15%
2015年3月(連)
6.79%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/03、2013/03、2014/03、2015/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高