アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -104,099 | 508,894 |
| 減価償却費 | 496,108 | 487,552 |
| 減損損失 | 4,126 | 170,195 |
| のれん償却額 | 348,906 | 332,567 |
| 株式報酬費用 | 30,395 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,899 | -8,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,828 | 493,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,754 | 33,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,482 | -6,875 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,125 | -1,294 |
| 支払利息 | 98,319 | 106,628 |
| 支払手数料 | 22,154 | 4,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -427 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -102 |
| 補助金収入 | － | -14,214 |
| 固定資産圧縮損 | 4,103 | 9,362 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,537 | 6,894 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,691,583 | 577,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,081 | -94,898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,309 | -30,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,696 | -519,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,247 | -33,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71 | 96,308 |
| その他 | 64,751 | 133,370 |
| 小計 | 2,347,861 | 2,263,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,835 | 6,875 |
| 利息の支払額 | -98,488 | -104,208 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -17,290 |
| 法人税等の支払額 | -247,950 | -524,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,012,257 | 1,624,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -129,674 | -12,208 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 123,649 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,190 | -237,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,246 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,724 | -33,508 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 22,696 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -13,393 | -7,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,798 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,891 | -425 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,820 | 61,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,327 | -128,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,565 | 33,275 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,810 | － |
| 事業譲受による支出 | -252,631 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,742 |
| 補助金の受取額 | 15,120 | 14,214 |
| その他 | -56,461 | 7,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,403 | -263,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635,000 | 419,000 |
| リース債務の返済による支出 | -131,588 | -220,457 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155,526 | -1,042,025 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 103 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,364 |
| 配当金の支払額 | -91,396 | -45,698 |
| その他 | -22,154 | -4,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,438 | -489,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,292 | 870,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,714,650 | 3,585,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
