アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 123,749 | -104,099 |
| 減価償却額 | 359,816 | 496,108 |
| 減損損失 | 74,808 | 4,126 |
| のれん償却額 | 267,282 | 348,906 |
| 株式報酬費用 | -48,578 | 30,395 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,966 | -9,899 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,220 | 38,828 |
| 退職給付引当金の増減額 | 33,423 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,754 |
| 受取利息及び配当金 | -5,482 | -11,482 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,125 |
| 支払利息 | 87,937 | 98,319 |
| 支払手数料 | 8,293 | 22,154 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 875 | 11,537 |
| 売上債権の増減額 | 1,244,344 | 1,691,583 |
| たな卸資産の増減額 | -169,279 | 216,081 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,945 | -6,309 |
| 仕入債務の増減額 | -940,688 | -359,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,398 | -209,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,453 | 71 |
| その他 | 28,375 | 64,751 |
| 小計 | 838,266 | 2,347,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,623 | 10,835 |
| 利息の支払額 | -91,347 | -98,488 |
| 法人税等の支払額 | -690,007 | -247,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,535 | 2,012,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -118,063 | -129,674 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 117,636 | 123,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,285 | -732,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 611 | 1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,006 | -89,724 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,837 | |
| 長期前払費用の増加による支出 | -100,128 | -13,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -404,768 | -158,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,798 |
| 貸付による支出 | -79,375 | -90,891 |
| 貸付の回収による収入 | 77,471 | 22,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153,970 | -76,327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,815 | 8,565 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 4,810 |
| 事業譲受による支出 | -81,129 | -252,631 |
| 補助金の受取額 | － | 15,120 |
| その他 | -169 | -56,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,188 | -1,410,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,142,000 | 635,000 |
| リース債務の返済による支出 | -142,317 | -131,588 |
| 長期借入れによる収入 | 995,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,935 | -1,155,526 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 103 |
| 配当金の支払額 | -126,814 | -91,396 |
| その他 | -3,221 | -22,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,697,710 | 134,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,057 | 736,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,124 | 2,735,417 |
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