アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,773,639 | 1,210,572 |
| 減価償却費 | 569,222 | 664,704 |
| 減損損失 | 36,362 | 94,944 |
| のれん償却額 | 318,218 | 423,261 |
| 株式報酬費用 | － | 53,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221,658 | -93,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,541 | 47,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,825 | 32,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,312 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,556 | -15,871 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,327 |
| 支払利息 | 145,678 | 151,149 |
| 支払手数料 | 45,735 | 55,214 |
| 株式公開費用 | 45,190 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -39,782 | -52,670 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -36,467 | -32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,455 | 37,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261,157 | -543,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,074 | -503,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,635 | -6,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,193 | -149,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,509 | 7,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,859 | 46,113 |
| その他 | 168,615 | 153,725 |
| 小計 | 2,967,867 | 1,596,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,987 | 17,669 |
| 利息の支払額 | -145,018 | -149,980 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,800 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,757 | － |
| 法人税等の支払額 | -966,826 | -1,047,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,452 | 417,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -283,652 | -158,072 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 179,808 | 292,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,516 | -885,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,322 | 7,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,637 | -20,114 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 173 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,118 | -100,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,454 | 187 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -28,002 | -69,246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289,304 | -455,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,776 |
| 貸付けによる支出 | -94,484 | -84,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,083 | 54,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,584 | -160,901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231,667 | 362,821 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,606 | 10,086 |
| 事業譲受による支出 | -443,164 | -1,301,610 |
| 事業譲渡による収入 | 172,706 | 273,044 |
| 補助金の受取額 | 21,600 | － |
| その他 | -34,785 | -23,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,825 | -2,225,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,668 | － |
| リース債務の返済による支出 | -186,969 | -245,888 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040,675 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418,496 | -1,964,046 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 109,840 | 33,062 |
| 株式の発行による収入 | 789,012 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,381 |
| 株式公開費用の支払額 | -41,585 | － |
| 配当金の支払額 | -30,294 | -109,440 |
| その他 | -40,485 | -55,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,029 | 166,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,433,655 | -1,641,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,193 | 2,839,572 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,723 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,839,572 | 1,198,492 |
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