アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月16日 12:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210,572 | 617,383 |
| 減価償却費 | 664,704 | 818,008 |
| 減損損失 | 94,944 | 110,709 |
| のれん償却額 | 423,261 | 574,187 |
| 株式報酬費用 | 53,644 | -18,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,985 | -65,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,552 | 20,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,913 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 65,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,871 | -11,907 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,327 | -16,540 |
| 支払利息 | 151,149 | 186,525 |
| 支払手数料 | 55,214 | 42,792 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -52,670 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -32 | -141 |
| 補助金収入 | － | -25,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,642 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,481 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,593 | 36,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,268 | 239,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,676 | -455,660 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,341 | -11,737 |
| 役員仮払金の増減額（△は増加） | 360,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,785 | 1,798,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,861 | -45,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,113 | -49,183 |
| その他 | 153,725 | 254,021 |
| 小計 | 1,956,650 | 4,078,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,669 | 7,264 |
| 利息の支払額 | -149,980 | -182,690 |
| 法人税等の支払額 | -1,047,089 | -903,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,249 | 2,998,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -158,072 | -119,324 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 292,294 | 111,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,464 | -1,459,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,832 | 16,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,114 | -36,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,049 | -61,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 2,310 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -69,246 | -538,422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -455,796 | -1,251,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,776 | － |
| 貸付けによる支出 | -84,604 | -127,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,425 | 104,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160,901 | -529,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,821 | 64,443 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,086 | 27,745 |
| 事業譲受による支出 | -1,301,610 | -192,414 |
| 事業譲渡による収入 | 273,044 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10,800 |
| その他 | -23,678 | -45,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,585,069 | -4,021,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13,799 |
| リース債務の返済による支出 | -245,888 | -283,340 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,964,046 | -2,232,666 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33,062 | 23,014 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,381 | － |
| 配当金の支払額 | -109,440 | -126,814 |
| その他 | -55,329 | -42,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,740 | 1,823,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,641,080 | 800,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,492 | 1,999,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
