アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,383 | 908,682 |
| 減価償却費 | 818,008 | 1,057,404 |
| 減損損失 | 110,709 | 527,200 |
| のれん償却額 | 574,187 | 885,577 |
| 株式報酬費用 | -18,183 | -13,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,138 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,351 | 24,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,788 | 42,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,907 | -17,582 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,540 | -1,125 |
| 支払利息 | 186,525 | 197,729 |
| 支払手数料 | 42,792 | 27,015 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -272,053 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -141 | － |
| 補助金収入 | -25,920 | -16,600 |
| 固定資産圧縮損 | 13,481 | 12,281 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,251 | -42,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,760 | -125,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,660 | 100,223 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,737 | -3,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,798,974 | 1,106,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,479 | -294,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,183 | 32,692 |
| その他 | 254,021 | 386,540 |
| 小計 | 4,078,346 | 4,520,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,264 | 17,978 |
| 利息の支払額 | -182,690 | -201,978 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -198,392 |
| 法人税等の支払額 | -903,998 | -388,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,998,921 | 3,750,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -119,324 | -129,677 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 111,636 | 124,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,762 | -1,072,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,828 | 213,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,254 | -121,283 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,309 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,310 | 30,000 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -538,422 | -39,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,251,347 | -412,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,798 |
| 貸付けによる支出 | -127,004 | -90,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 104,770 | 49,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -529,035 | -105,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,443 | 195,965 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,745 | 4,810 |
| 事業譲受による支出 | -192,414 | -297,640 |
| 事業譲渡による収入 | － | 435,981 |
| 補助金の受取額 | 10,800 | 31,720 |
| その他 | -45,482 | -65,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,021,822 | -1,237,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,799 | -38,427 |
| リース債務の返済による支出 | -283,340 | -257,982 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232,666 | -2,282,551 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,014 | 174 |
| 配当金の支払額 | -126,814 | -91,396 |
| その他 | -42,859 | -27,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,533 | -1,797,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,632 | 715,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,124 | 2,714,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
