アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月16日 11:46
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,052,528 | 834,907 |
| 減価償却費 | 430,894 | 262,146 |
| 減損損失 | 22,076 | |
| のれん償却額 | 216,523 | 148,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,337 | 77,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,634 | 22,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,094 | 12,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,390 | |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,126 | -7,765 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,690 | |
| 受取保険金 | － | |
| 支払利息 | 115,677 | 71,290 |
| 支払手数料 | 85,220 | 9,735 |
| 株式交付費 | 1,856 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -703 | -39,782 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,353 | -43,467 |
| 補助金収入 | -95,503 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,344 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | － | |
| 固定資産圧縮損 | 95,503 | |
| 本社移転費用 | 9,750 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,800 | |
| 災害損失 | 17,322 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,446 | 228,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442,007 | 120,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,537 | -10,807 |
| 役員仮払金の増減額（△は増加） | -45,000 | 270,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 960,223 | -572,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,978 | -5,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,591 | 10,403 |
| その他 | -40,193 | 50,247 |
| 小計 | 2,376,550 | 1,439,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,103 | 9,005 |
| 利息の支払額 | -116,760 | -73,373 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,000 | -3,800 |
| 保険金の受取額 | － | |
| 本社移転費用の支払額 | -24,085 | |
| 災害損失の支払額 | -4,350 | -5,757 |
| 法人税等の支払額 | -602,402 | -602,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,055 | 763,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -154,183 | -109,610 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 132,169 | 128,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,186 | -633,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | 1,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,455 | -32,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,032 | -30,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,579 | 98,454 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -26,985 | -4,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -660,900 | -289,304 |
| 貸付けによる支出 | -222,434 | -102,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,923 | 124,779 |
| 投資不動産の取得による支出 | -399,452 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -368,229 | -46,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,204 | 32,406 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,911 | 3,507 |
| 事業譲受による支出 | － | -110,718 |
| 事業譲渡による収入 | 10,479 | 172,706 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -1,894 | |
| 店舗開発中止に伴う収入 | 7,410 | |
| 補助金の受取額 | 91,555 | |
| その他 | -17,938 | -34,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,585,709 | -809,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,668 | 145,002 |
| リース債務の返済による支出 | -117,924 | -81,146 |
| 長期借入れによる収入 | 2,609,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259,431 | -714,438 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -45,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 488,029 | |
| 株式の発行による収入 | 476,179 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,018,904 | |
| 配当金の支払額 | -89,970 | -30,294 |
| その他 | -86,485 | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,161 | 59,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,507 | 12,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,314,686 | 1,382,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,193 | 1,418,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
