アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 834,907 | 428,568 |
| 減価償却費 | 262,146 | 314,708 |
| 減損損失 | － | 35,321 |
| のれん償却額 | 148,757 | 190,036 |
| 株式報酬費用 | － | 13,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,985 | -829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,411 | 29,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,943 | 17,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,765 | -6,795 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,327 |
| 支払利息 | 71,290 | 74,527 |
| 支払手数料 | 9,735 | 10,512 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -39,782 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -43,467 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 2,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,557 | 410,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,320 | -276,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,807 | 17,588 |
| 役員仮払金の増減額(△は増加） | 270,000 | 360,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572,940 | -859,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,295 | -85,596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,403 | 1,856 |
| その他 | 50,247 | 28,167 |
| 小計 | 1,439,660 | 689,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,005 | 7,342 |
| 利息の支払額 | -73,373 | -75,584 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,800 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,757 | － |
| 法人税等の支払額 | -602,454 | -839,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,281 | -218,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -109,610 | -156,890 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 128,554 | 247,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,299 | -421,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,262 | -15,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,059 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,454 | － |
| 長期前払費用の増加による支出 | -4,218 | -29,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289,304 | -381,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,776 |
| 貸付けによる支出 | -102,880 | -75,671 |
| 貸付金の回収による収入 | 124,779 | 34,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,605 | -92,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,406 | 1,987 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,507 | 10,086 |
| 事業譲受による支出 | -110,718 | -230,967 |
| 事業譲渡による収入 | 172,706 | － |
| 補助金の受取額 | 21,600 | － |
| その他 | -34,231 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,968 | -1,077,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,002 | 210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,146 | -120,033 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 795,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,438 | -1,088,633 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 33,062 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,028 |
| 配当金の支払額 | -30,294 | -109,440 |
| その他 | -4,485 | -10,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,637 | -285,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,949 | -1,580,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,193 | 2,839,572 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,723 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,572 | 1,258,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
