利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、40,632千円の資金を支出する結果(前年同中間期は31,761千円の支出)となりました。その主な要因は、賞与引当金の増加23,882千円があった一方で、税金等調整前中間純損失の計上41,269千円及びその他の減少24,767千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、261,681千円の資金を支出する結果(前年同中間期は24,392千円の支出)となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入31,818千円があった一方で、投資有価証券の取得による支出166,358千円、預け金の増加110,049千円及び無形固定資産の取得による支出15,462千円があったことによるものであります。

2026/02/13 11:26