営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より63,484千円減少し、1,960,071千円となりました。当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動においては、主な資金増加要因として、税引前四半期純利益の獲得額440,339千円、仕入債務の増加額126,347千円、未払金の増加額85,904千円等がありました。これに対して、主な資金減少要因として、売上債権の増加額60,766千円、法人税等の支払額190,761千円等がありました。

2014/11/11 9:02