キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 467 | -425 | -112 | 42 | 0 | 1,960 | 通期 | 541 | -421 | -128 | 119 | -2 | 2,035 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 639 | 23 | 14 | 662 | -1 | 2,750 | 通期 | 1,157 | 306 | 13 | 1,463 | -1 | 3,537 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 511 | 14 | -37 | 525 | -62 | 3,999 | 通期 | 1,488 | -68 | -37 | 1,420 | -63 | 4,916 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -22 | -46 | 222 | - | 5,107 | 通期 | 680 | 89 | -246 | 769 | - | 5,430 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,304 | -1 | -96 | 1,303 | - | 6,661 | 通期 | 2,349 | -38 | 39 | 2,311 | - | 7,792 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 451 | -3 | -68 | 448 | - | 8,149 | 通期 | 1,229 | -10 | -176 | 1,219 | -5 | 8,806 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,689 | -22 | -188 | 1,667 | -1 | 10,281 | 通期 | 2,431 | -55 | -182 | 2,376 | -1 | 11,041 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -161 | -538 | -542 | -699 | - | 9,811 | 通期 | -101 | -541 | -1,183 | -642 | - | 9,336 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 124 | - | -93 | - | - | 9,585 | 通期 | -613 | 101 | -151 | -512 | -1 | 8,742 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 294 | 18 | 731 | 312 | -1 | 9,983 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億1933万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 14億6300万
- 2017年3月（連） -2.94%
- 14億2000万
- 2018年3月（連） -45.85%
- 7億6900万
- 2019年3月（連） +200.52%
- 23億1100万
- 2020年3月（連） -47.25%
- 12億1900万
- 2021年3月（連） +94.91%
- 23億7600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億4200万
- 2023年3月（連）
- -5億1200万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -153万
- 2016年3月（連）減少-34.64%
- -100万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -6300万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）減少-92.06%
- -500万
- 2021年3月（連）減少-80%
- -100万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -100万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.42%
- 2016年3月（連）
- 11.07%
- 2017年3月（連）
- 10.52%
- 2018年3月（連）
- 4.2%
- 2019年3月（連）
- 12.26%
- 2020年3月（連）
- 5.26%
- 2021年3月（連）
- 9.57%
- 2022年3月（連）
- -0.49%
- 2023年3月（連）
- -3.29%