パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491 | 2,288 |
| 減価償却費 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 39 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 103 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | 201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | -24 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 201 | 218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 8 |
| その他 | 22 | 223 |
| 小計 | 2,132 | 2,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | 2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | 315 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -32 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -85 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | 2,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,806 | 11,041 |
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