有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,288 | 1,208 |
| 減価償却費 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 8 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | 441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | -313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | -296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218 | 123 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | -7 |
| その他 | 223 | -156 |
| 小計 | 2,859 | 866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,431 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320 | -1,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 885 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -32 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -24 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -1,080 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,235 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,041 | 9,336 |