パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208 | 537 |
| 減価償却費 | 9 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | 154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313 | -1,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -296 | -53 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123 | 66 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7 | 5 |
| その他 | -156 | 63 |
| 小計 | 866 | -289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,404 | -1,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 885 | 1,621 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,080 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -101 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,704 | -594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,336 | 8,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
