パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537 | 544 |
| 減価償却費 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -41 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | 119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,030 | -110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -58 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66 | 97 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | 5 |
| その他 | 63 | 45 |
| 小計 | -289 | 404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -10 |
| 法人税等の還付額 | － | 251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,622 | -1,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,621 | 1,666 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 22 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -235 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 852 |
| 配当金の支払額 | -93 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,742 | 10,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
