パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 544 | -283 |
| 減価償却費 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -60 |
| 為替差損益（△は益） | -314 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | 160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58 | -131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97 | 93 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | -12 |
| その他 | 45 | -16 |
| 小計 | 404 | -246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -387 |
| 法人税等の還付額 | 251 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,706 | -1,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,666 | 1,686 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -1,254 |
| 自己株式の処分による収入 | 852 | 25 |
| 配当金の支払額 | -93 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,242 | 8,408 |
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