有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,993 | 1,491 |
| 減価償却費 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 103 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | 487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 280 | 70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 224 | 201 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 4 |
| その他 | -1 | 22 |
| 小計 | 2,749 | 2,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,349 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -337 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -32 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -87 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -98 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| その他 | 167 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,361 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,792 | 8,806 |