有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,252 | 1,993 |
減価償却費 | 8 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 43 | 103 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
為替差損益(△は益) | 28 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28 | -510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66 | 664 |
未払金の増減額(△は減少) | -97 | 280 |
前受金の増減額(△は減少) | 109 | 224 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3 | 4 |
その他 | -72 | -1 |
小計 | 1,311 | 2,749 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
法人税等の支払額 | -640 | -413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 2,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -428 | -337 |
定期預金の払戻による収入 | 519 | 332 |
有形固定資産の取得による支出 | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -32 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -33 | -42 |
自己株式の処分による収入 | 4 | 14 |
配当金の支払額 | -49 | -98 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
その他 | -167 | 167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | 39 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513 | 2,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,430 | 7,792 |