有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,640 | 1,252 |
減価償却費 | 13 | 8 |
株式報酬費用 | 4 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 43 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
為替差損益(△は益) | -1 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -458 | -28 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 546 | 66 |
未払金の増減額(△は減少) | 161 | -97 |
前受金の増減額(△は減少) | 89 | 109 |
事務所移転費用 | 30 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3 |
その他 | -44 | -72 |
小計 | 2,023 | 1,311 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
事務所移転費用の支払額 | -30 | - |
法人税等の支払額 | -509 | -640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,035 | -428 |
定期預金の払戻による収入 | 1,216 | 519 |
有形固定資産の取得による支出 | -63 | |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
その他 | -85 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -33 |
自己株式の処分による収入 | - | 4 |
配当金の支払額 | -36 | -49 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
その他 | - | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,378 | 513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,916 | 5,430 |