有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 999 | 1,640 |
減価償却費 | 2 | 13 |
株式報酬費用 | 15 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
為替差損益(△は益) | 38 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -192 | -458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 269 | 546 |
未払金の増減額(△は減少) | 138 | 161 |
前受金の増減額(△は減少) | 84 | 89 |
事務所移転費用 | - | 30 |
その他 | -23 | -44 |
小計 | 1,321 | 2,023 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
事務所移転費用の支払額 | - | -30 |
法人税等の支払額 | -172 | -509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 1,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,834 | -1,035 |
定期預金の払戻による収入 | 2,019 | 1,216 |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 223 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1 | -63 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
その他 | -85 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 306 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | 85 | - |
自己株式の取得による支出 | -59 | - |
配当金の支払額 | -12 | -36 |
リース債務の返済による支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -37 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,455 | 1,378 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537 | 4,916 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | - |