有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 999 |
減価償却費 | 2 |
株式報酬費用 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | -8 |
為替差損益(△は益) | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 269 |
未払金の増減額(△は減少) | 138 |
前受金の増減額(△は減少) | 84 |
その他 | -23 |
小計 | 1,321 |
利息及び配当金の受取額 | 8 |
法人税等の支払額 | -172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -1,834 |
定期預金の払戻による収入 | 2,019 |
有価証券の取得による支出 | -100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 223 |
有形固定資産の取得による支出 | -1 |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 85 |
自己株式の取得による支出 | -59 |
配当金の支払額 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,455 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537 |