有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 700,767 | 560,955 |
| 減価償却費 | 2,204 | 2,177 |
| 株式報酬費用 | － | 13,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 295 | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,081 | 11,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,139 | -8,385 |
| 為替差損益（△は益） | -13,534 | -10,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,599 | -78,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,338 | 1,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,434 | 176,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,351 | 134,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,410 | 54,713 |
| ポイント負債の増減額（△は減少） | -14,118 | -3,877 |
| その他 | 10,764 | 1,962 |
| 小計 | 807,416 | 857,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,045 | 8,807 |
| 法人税等の支払額 | -222,367 | -325,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,094 | 540,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,601 | -2,166,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 913,548 | 1,700,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 334,273 | 296,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,699 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,181 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -26,361 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 856 |
| その他 | 52,210 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,208 | -421,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -114,990 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,360 | － |
| 配当金の支払額 | -12,448 | -12,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,911 | -127,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,291 | 19,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,089 | 11,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,556 | 2,035,297 |