有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497,749 | 700,767 |
| 減価償却費 | 2,233 | 2,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,342 | -8,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,573 | -6,139 |
| 為替差損益（△は益） | -19,861 | -13,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,520 | -165,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756 | -1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,001 | 140,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,645 | 70,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,639 | 91,410 |
| ポイント負債の増減額（△は減少） | 2,064 | -14,118 |
| その他 | -5,443 | 10,764 |
| 小計 | 723,647 | 807,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,316 | 7,045 |
| 法人税等の支払額 | -180,283 | -222,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,681 | 592,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -901,202 | -1,300,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 913,548 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 85,756 | 334,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,446 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,507 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,699 |
| その他 | -43,914 | 52,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,314 | -180,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 43,640 | 18,360 |
| 配当金の支払額 | － | -12,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,640 | 5,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,341 | 15,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,347 | 433,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,466 | 2,023,556 |