有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,994 | 497,749 |
| 減価償却費 | 3,083 | 2,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 20,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,575 | -6,573 |
| 為替差損益（△は益） | -9,285 | -19,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,183 | 100,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593 | -756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,966 | 82,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,601 | 22,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,910 | 29,639 |
| ポイント負債の増減額（△は減少） | 1,973 | 2,064 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -65,000 | － |
| その他 | 8,454 | -5,443 |
| 小計 | 370,585 | 723,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,898 | 7,316 |
| 法人税等の支払額 | -123,626 | -180,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,858 | 550,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,001,202 | -901,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,874 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 85,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -2,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,098 | -144,507 |
| その他 | 0 | -43,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,456 | -6,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -125,577 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 43,640 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,577 | 43,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,384 | 12,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,790 | 600,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,909 | 990,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 990,119 | 1,590,466 |