パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,776 | 361,994 |
| 減価償却費 | 4,402 | 3,083 |
| 株式交付費 | 4,856 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,053 | 1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,134 | -4,575 |
| 為替差損益（△は益） | － | -9,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,783 | -92,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,377 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,034 | 71,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,008 | 73,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,236 | 17,910 |
| ポイント負債の増減額（△は減少） | 320 | 1,973 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -65,000 |
| その他 | -3,746 | 8,454 |
| 小計 | 322,828 | 370,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 4,898 |
| 法人税等の支払額 | -164,018 | -123,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,944 | 251,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -901,204 | -1,001,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 900,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,050 | -59,098 |
| その他 | -76 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,465 | -201,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 200,613 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -125,577 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -50,000 | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,440 | -75,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,080 | -18,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,990 | 1,008,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,008,909 | 990,119 |
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