有価証券報告書-第17期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,443 | 315,776 |
| 減価償却費 | 5,280 | 4,402 |
| 株式交付費 | － | 4,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | 2,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -2,134 |
| 固定資産除却損 | 653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,107 | -72,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,259 | 1,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,920 | 48,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,980 | 31,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,098 | -5,236 |
| ポイント負債の増減額（△は減少） | -1,802 | 320 |
| その他 | 10,609 | -3,746 |
| 小計 | 398,454 | 322,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 2,134 |
| 法人税等の支払額 | -117,785 | -164,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,081 | 160,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -401,209 | -901,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,247 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -1,134 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -100,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | － |
| その他 | － | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,920 | -352,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 112,555 | 200,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -173 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,445 | 150,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,606 | -41,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,383 | 1,049,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,049,990 | 1,008,909 |