有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 288,821 | 395,443 |
減価償却費 | 6,451 | 5,280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -790 | -690 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | 1,326 |
受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -1,411 |
固定資産除却損 | 1,688 | 653 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,715 | 6,107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -2,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,413 | -16,920 |
未払金の増減額(△は減少) | 49,808 | -14,980 |
前受金の増減額(△は減少) | 23,340 | 17,098 |
ポイント負債の増減額(△は減少) | -9,383 | -1,802 |
その他 | -8,422 | 10,609 |
小計 | 345,365 | 398,454 |
利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,411 |
法人税等の支払額 | -163,788 | -117,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,342 | 282,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -181,463 | -401,209 |
定期預金の払戻による収入 | - | 330,247 |
有形固定資産の取得による支出 | -901 | -2,048 |
有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 50,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -95 | -110 |
差入保証金の回収による収入 | - | 200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,460 | -72,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 112,555 |
自己株式の取得による支出 | - | -110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 112,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 882 | 321,606 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 727,501 | 728,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 728,383 | 1,049,990 |