パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -180 | 200 |
| 減価償却費 | 4 | 4 |
| 株式報酬費用 | 25 | 25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303 | 93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86 | 115 |
| その他 | -108 | 24 |
| 小計 | 329 | 451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -250 | |
| 法人税等の還付額 | － | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -890 | -924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 883 | 917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 3 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -115 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -99 | -86 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53 | 562 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,188 | 8,971 |
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