パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519 | 722 |
| 減価償却費 | 1 | 8 |
| 株式報酬費用 | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 事務所移転費用 | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101 | -20 |
| その他 | 19 | -65 |
| 小計 | 712 | 831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -13 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 700 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 123 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -122 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 85 | － |
| 配当金の支払額 | -12 | -36 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | 461 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749 | 3,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
