営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,749,530千円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動においては、主な資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益の獲得額519,344千円、仕入債務の増加額241,334千円、未払金の増加額101,590千円がありました。主な資金減少要因として、売上債権の増加額188,361千円、法人税等の支払額75,203千円がありました。

2015/11/11 9:05