電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,278,415 | 1,245,093 |
| 減価償却費 | 535,350 | 525,957 |
| 固定資産除却損 | 31,098 | 27,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | 1,528 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 451 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,692 | -12,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 998 | -8,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,072 | 69,657 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 361 | -11,092 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -81,480 | -453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,065 | -11,903 |
| 支払利息 | 55,302 | 25,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,896 | -56,346 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,738 | 654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 674,539 | 336,138 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 258,643 | -7,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,550 | -587,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -270,187 | -11,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -456,396 | -152,743 |
| その他 | 53,335 | -79,558 |
| 小計 | 2,456,953 | 1,292,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,650 | 12,080 |
| 利息の支払額 | -55,513 | -30,179 |
| 法人税等の支払額 | -426,061 | -371,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,029 | 903,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | 330,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 1,048 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,770 | -601,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,611 | -136,744 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 364 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -54,895 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -3,762 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,267 | -1,020,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -654,000 | 766,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379,900 | -1,122,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,020 | -81,226 |
| 配当金の支払額 | -37,704 | -50,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,158,624 | -487,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,671 | -605,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,424 | 1,908,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,908,096 | 1,303,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
