電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,245,093 | 1,176,590 |
| 減価償却費 | 525,957 | 560,744 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,124 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 74,254 |
| 固定資産除却損 | 27,852 | 5,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,781 | -2,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,193 | 3,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,657 | 48,255 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,092 | -6,977 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -453 | 3,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,903 | -10,350 |
| 支払利息 | 25,439 | 8,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,346 | -900,803 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 654 | 2,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336,138 | 70,047 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,557 | -113,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587,639 | 159,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,808 | 61,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -152,743 | 51,261 |
| その他 | -79,558 | 100,006 |
| 小計 | 1,292,246 | 1,304,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,080 | 10,517 |
| 利息の支払額 | -30,179 | -8,640 |
| 法人税等の支払額 | -371,011 | -561,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,135 | 744,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,000 | -721,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,415 | -220,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,744 | -359,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,895 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 1,164 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,690 | -797,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 766,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,000 | -122,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,226 | -67,144 |
| 株式の発行による収入 | － | 615,125 |
| 配当金の支払額 | -50,272 | -187,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,498 | 238,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,053 | 186,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908,096 | 1,303,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,303,042 | 1,489,400 |
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