電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,176,590 | 1,490,817 |
| 減価償却費 | 560,744 | 472,501 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,124 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 74,254 | － |
| 固定資産除却損 | 5,268 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,814 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,147 | 3,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,952 | 11,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,255 | 10,230 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,977 | -2,492 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | -3,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,350 | -9,744 |
| 支払利息 | 8,479 | 6,309 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900,803 | -1,485,980 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,247 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,047 | -116,122 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -113,677 | 44,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,957 | 336,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,895 | 62,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,261 | -56,699 |
| その他 | 100,006 | -30,809 |
| 小計 | 1,304,735 | 728,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,517 | 10,113 |
| 利息の支払額 | -8,640 | -6,401 |
| 法人税等の支払額 | -561,652 | -625,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,960 | 106,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -721,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | 1,032,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,400 | -1,505,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359,280 | -174,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,000 | 26,244 |
| その他 | 3,450 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,230 | -1,112,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,000 | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,144 | -32,100 |
| 株式の発行による収入 | 615,125 | － |
| 配当金の支払額 | -187,352 | -173,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,628 | -90,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,358 | -1,089,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,042 | 1,489,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489,400 | 399,490 |
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