電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,490,817 | 666,456 |
| 減価償却費 | 472,501 | 463,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,835 | -2,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,320 | 2,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,230 | 50,064 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,492 | 244 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,420 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,744 | -8,385 |
| 支払利息 | 6,309 | 9,541 |
| 為替差損益（△は益） | -6,080 | -17,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,400 | 11,317 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -3,326 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,205 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10,914 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,012 |
| 和解金 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,485,980 | 1,834,310 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 193 | -387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,122 | 166,177 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 44,218 | 57,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,246 | -340,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,139 | 151,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,699 | 14,979 |
| その他 | -30,809 | -207,196 |
| 小計 | 728,864 | 2,840,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,113 | 8,391 |
| 利息の支払額 | -6,401 | -10,403 |
| 和解金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -625,763 | -596,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,812 | 2,235,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,032,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,505,966 | -2,763,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,845 | -60,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,591 | 26,313 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 10,052 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 32,265 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,244 | 20,000 |
| その他 | -111 | -665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,087 | -3,239,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -25,020 |
| リース債務の返済による支出 | -32,100 | -19,977 |
| 株式の発行による収入 | － | 43,750 |
| 配当金の支払額 | -173,616 | -185,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,716 | 2,962,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,080 | 17,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089,910 | 1,977,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,400 | 399,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399,490 | 2,376,721 |
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