電算（3640）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 666,456 | -448,602 |
| 減価償却費 | 463,805 | 681,642 |
| 減損損失 | － | 36,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,456 | -387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,906 | -9,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,064 | 40,583 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 244 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,385 | -43,321 |
| 支払利息 | 9,541 | 23,235 |
| 為替差損益（△は益） | -17,782 | -238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 155 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 196,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,317 | -2,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 239,873 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -3,326 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,205 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -10,914 | － |
| 固定資産受贈益 | -2,012 | -660 |
| 補助金収入 | － | -209,197 |
| 和解金 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,834,310 | -282,224 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -387 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,177 | -55,451 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 57,661 | 5,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,522 | 322,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,088 | -209,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,979 | -28,594 |
| その他 | -207,196 | 204,017 |
| 小計 | 2,840,520 | 458,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,391 | 43,331 |
| 利息の支払額 | -10,403 | -23,106 |
| 補助金の受取額 | － | 205,435 |
| 和解金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -596,840 | -24,360 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235,668 | 756,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,763,296 | -697,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,483 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,237 | -171,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,445 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,313 | 4,585 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,052 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 32,265 | － |
| 事業譲受による支出 | -6,500 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -665 | 1,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,239,028 | -863,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -514,040 |
| リース債務の返済による支出 | -19,977 | -23,627 |
| 株式の発行による収入 | 43,750 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,133 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241,174 |
| 配当金の支払額 | -185,942 | -215,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,962,809 | -744,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,782 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977,231 | -851,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,721 | 1,525,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
