営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は576百万円となりました。これは、主に税引前四半期純損失473百万円、たな卸資産の増加346百万円及び仕入債務の減少611百万円により資金使用したものの、減価償却費296百万円及び売上債権の減少1,774百万円により資金獲得したためであります。

2014/11/14 11:16