営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は1,743百万円となりました。これは主に、投資有価証券売却益676百万円、たな卸資産の増加471百万円及び仕入債務の減少204百万円により資金使用したものの、売上債権の減少2,714百万円、税引前四半期純利益439百万円及び減価償却費295百万円により資金獲得したためであります。

2015/11/13 10:45