営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は548百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失598百万円の計上並びにたな卸資産の増加496百万円及び法人税等の支払額287百万円により資金使用したものの、売上債権の減少2,151百万円及び減価償却費263百万円により資金獲得したためであります。

2016/11/14 9:31