営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて666百万円、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて1,429百万円資金獲得したものの、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて2,415百万円資金使用したことにより、前事業年度末に比べ318百万円減少し、770百万円(前年同期比29.3%減)となりました。
また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2017/06/28 13:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の当事業年度末における、総資産に占める有利子負債(リース債務は除く)は前事業年度と比べて5.7%増加し、27.3%となっております。今後は、営業活動によるキャッシュ・フローにより有利子負債の削減を進めてまいります。
(4)当事業年度の経営成績の分析

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