営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は2,124百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少988百万円及びたな卸資産の増加465百万円により資金使用したものの、売掛金の回収による売上債権の減少2,960百万円及び減価償却費245百万円により資金獲得したためであります。

2017/11/14 11:42