営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は418百万円となりました。これは主に、売掛金の回収による売上債権の減少1,102百万円により資金獲得したものの、税引前四半期純損失424百万円の計上、たな卸資産の増加437百万円、仕入債務の減少318百万円及び法人税等の支払により283百万円資金使用したためであります。

2018/11/14 9:08