営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ105百万円増加し、2,233百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、702百万円の資金の獲得(前年同期は857百万円の獲得)となりました。これは主に増加要因として、税金等調整前当期純利益638百万円(前年同期は992百万円)、減価償却費139百万円(前年同期は134百万円)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響等による売上債権の減少額72百万円(前年同期は130百万円)等があった一方で、減少要因として、賞与の支給時期の変更等による賞与引当金の減少額92百万円(前年同期は賞与引当金の増加額4百万円)、給与支給日等の変更等による未払費用の減少額56百万円(前年同期は26百万円)等があったことによるものであります。

2021/06/07 15:00