キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 11:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1475万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2565万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8767万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 連結 | 通期 | 857 | 511 | -2,750 | 1,368 | - | 2,128 |
| 2020年 6月期 連結 | 通期 | 703 | -450 | -147 | 253 | - | 2,233 |
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | 1,510 | -50 | 496 | 1,460 | -47 | 4,190 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 665 | 2 | -205 | 667 | -5 | 4,651 | 通期 | 2,081 | -12 | -187 | 2,069 | -20 | 6,072 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -459 | -115 | -369 | -575 | -5 | 5,128 | 通期 | -539 | -1,100 | -491 | -1,639 | -11 | 3,941 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 388 | -26 | -415 | 362 | -19 | 3,889 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年6月（連）
- 13億6780万
- 2020年6月（連） -81.54%
- 2億5251万
- 2021年6月（連） +478.24%
- 14億6011万
- 2022年6月（連） +41.68%
- 20億6866万
- 2023年6月（連） マイ転
- -16億3868万
営業CFマージン
- 2019年6月（連）
- 13.37%
- 2020年6月（連）
- 12.06%
- 2021年6月（連）
- 24.3%
- 2022年6月（連）
- 27%
- 2023年6月（連）
- -7.64%