Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,683 | 357,609 |
| 減価償却費 | 105,304 | 128,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,662 | -24,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,187 | -6,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,768 | -18,904 |
| 支払利息 | 3,385 | 2,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,878 | -61,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,550 | 9,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,006 |
| 負ののれん発生益 | -2,343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,876 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 193,659 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,845 | -23,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,208 | 34,511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,745 | 45,953 |
| その他の資産・負債の増減額 | -9,971 | 73,045 |
| 小計 | 629,287 | 549,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 18,904 |
| 利息の支払額 | -3,226 | -2,618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,169,944 | 117,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,115 | 682,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,478 | -29,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,758 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,510 | 227,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,375 | -184,665 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -29,436 | － |
| 事業譲受による支出 | -110,840 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,569 | -522,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,488 | -148,488 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,910 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,269 | 2,755 |
| 配当金の支払額 | -237,009 | -244,576 |
| リース債務の返済による支出 | -16,141 | -9,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,370 | -496,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,130,054 | -336,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,478 | 3,605,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
