Zenken（7371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,342,176 | 691,683 |
| 減価償却費 | 122,558 | 105,304 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 7,191 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,051 | -14,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,495 | -4,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,703 | -4,768 |
| 支払利息 | 4,163 | 3,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,524 | -111,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,205 | -14,550 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,343 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 193,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,060 | -157,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,519 | 1,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,871 | -45,745 |
| その他の資産・負債の増減額 | 14,562 | -9,971 |
| 小計 | 2,527,745 | 629,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,703 | 4,768 |
| 利息の支払額 | -4,278 | -3,226 |
| 法人税等の支払額 | -445,425 | -1,169,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,745 | -539,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,506 | -11,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,131 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -960,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 16,510 |
| 事業譲渡による収入 | 6,751 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95 | -4,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -29,436 |
| 事業譲受による支出 | － | -110,840 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,080 | -1,099,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,488 | -148,488 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,472 | 10,269 |
| 配当金の支払額 | -118,170 | -237,009 |
| リース債務の返済による支出 | -25,476 | -16,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,662 | -491,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,882,003 | -2,130,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,071,533 | 3,941,478 |
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